| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 74 512.00 | 21 318.00 | 95 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 697.00 | 105 863.00 | 72 834.00 | 178 697.00 |
BT Marchandises | 358 397.00 | | 358 397.00 | 358 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 515 941.00 | | 515 941.00 | 515 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 119.00 | | 947 119.00 | 947 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 816.00 | 105 863.00 | 1 019 953.00 | 1 125 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DH Report à nouveau | 478 142.00 | 442 488.00 | | 478 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996.00 | 107 154.00 | | 29 996.00 |
DL TOTAL (I) | 562 516.00 | 604 020.00 | | 562 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 732.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | 133 003.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 943.00 | 73 028.00 | | 167 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 441.00 | 97 231.00 | | 278 441.00 |
EA Autres dettes | | 15 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 437.00 | 319 479.00 | | 457 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 953.00 | 923 499.00 | | 1 019 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 437.00 | 319 479.00 | | 457 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 691.00 | | 1 758 691.00 | 1 758 691.00 |
FG Production vendue services | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 572.00 | | 1 766 572.00 | 1 766 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 16 171.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 16 171.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -16 171.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 32 817.00 | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 861.00 | 1 668 542.00 | | 1 791 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 865.00 | 1 561 388.00 | | 1 761 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 996.00 | 107 154.00 | | 29 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 822.00 | | 4 935.00 | 173 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 36 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 178 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 094.00 | | 2 736.00 | 93 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 131.00 | | 2 199.00 | 34 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966.00 | 4 897.00 | | 100 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 615.00 | 4 897.00 | | 69 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 074.00 | 57 804.00 | 36 270.00 | 94 074.00 |
VW T.V.A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 437.00 | 457 437.00 | | 457 437.00 |