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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 208.00 | 79 224.00 | 18 984.00 | 98 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 002.00 | 110 575.00 | 71 427.00 | 182 002.00 |
BT Marchandises | 503 574.00 | | 503 574.00 | 503 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CF Disponibilités | 563 795.00 | | 563 795.00 | 563 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 348.00 | | 1 166 348.00 | 1 166 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 350.00 | 110 575.00 | 1 237 775.00 | 1 348 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
DH Report à nouveau | 458 137.00 | 478 142.00 | | 458 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | 29 996.00 | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 532 199.00 | 562 516.00 | | 532 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 996.00 | 747.00 | | 200 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | 10 305.00 | | 17 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 627.00 | 167 943.00 | | 169 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 991.00 | 278 441.00 | | 316 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 575.00 | 457 437.00 | | 705 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 775.00 | 1 019 953.00 | | 1 237 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 575.00 | 457 437.00 | | 505 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 697.00 | | 3 305.00 | 178 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 829.00 | | 2 379.00 | 95 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 270.00 | | 927.00 | 36 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 863.00 | 4 712.00 | | 105 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | 4 712.00 | | 74 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 176.00 | 98 979.00 | 37 197.00 | 136 176.00 |
VW T.V.A. | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 575.00 | 505 575.00 | 200 000.00 | 705 575.00 |