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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 408.00 | 53 949.00 | 458.00 | 54 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 671.00 | 55 926.00 | 2 745.00 | 58 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 28 711.00 | 271.00 | 28 440.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
CF Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 695.00 | 271.00 | 317 424.00 | 317 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 366.00 | 56 197.00 | 320 169.00 | 376 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 569.00 | 244 023.00 | | 246 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | 2 546.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 259 668.00 | 254 954.00 | | 259 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 017.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 47 296.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 7 456.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 501.00 | 61 771.00 | | 60 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 169.00 | 316 725.00 | | 320 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 501.00 | 61 771.00 | | 60 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 482.00 | 47 691.00 | | 22 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -50.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 015.00 | 321 329.00 | | 317 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 301.00 | 318 783.00 | | 312 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | 2 546.00 | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 411.00 | | 500.00 | 59 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 58 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 56 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 124.00 | | 500.00 | 57 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 838.00 | 328.00 | 1 240.00 | 56 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | 328.00 | 1 240.00 | 56 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 271.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 271.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 271.00 | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VC Groupe et associés | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 684.00 | 250 684.00 | | 250 684.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |