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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 299.00 | 46 506.00 | 2 793.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 353.00 | 50 273.00 | 5 080.00 | 55 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BZ Autres créances | 338 965.00 | | 338 965.00 | 338 965.00 |
CF Disponibilités | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 866.00 | | 415 866.00 | 415 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 219.00 | 50 273.00 | 420 946.00 | 471 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 365.00 | 284 544.00 | | 294 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 684.00 | 9 821.00 | | 33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 336 434.00 | 302 750.00 | | 336 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 36.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 12 065.00 | | 36 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 671.00 | 41 234.00 | | 38 671.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 12 680.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 513.00 | 66 015.00 | | 76 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 946.00 | 371 764.00 | | 420 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 513.00 | 66 015.00 | | 76 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 732.00 | | 343 732.00 | 343 732.00 |
FG Production vendue services | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 650.00 | | 346 650.00 | 346 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 502.00 | 10 151.00 | | 31 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 6.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 6.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 1 733.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 932.00 | 311 668.00 | | 381 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 248.00 | 301 847.00 | | 348 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 684.00 | 9 821.00 | | 33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 373.00 | 900.00 | | 49 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 373.00 | 900.00 | | 49 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 542.00 | 339 542.00 | | 339 542.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |