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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 299.00 | 45 606.00 | 3 693.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 353.00 | 49 373.00 | 5 980.00 | 55 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 294 329.00 | | 294 329.00 | 294 329.00 |
CF Disponibilités | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 784.00 | | 365 784.00 | 365 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 137.00 | 49 373.00 | 371 764.00 | 421 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 544.00 | 274 601.00 | | 284 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | 9 944.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 302 750.00 | 292 929.00 | | 302 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 108.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 6 607.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | 33 506.00 | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 13 840.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 015.00 | 54 061.00 | | 66 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 764.00 | 349 990.00 | | 371 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 015.00 | 54 061.00 | | 66 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 415.00 | | 296 415.00 | 296 415.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 120.00 | | 298 120.00 | 298 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | 4 116.00 | | 10 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 005.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 329.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 668.00 | 319 817.00 | | 311 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 847.00 | 309 873.00 | | 301 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 821.00 | 9 944.00 | | 9 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 1 797.00 | | 47 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 1 797.00 | | 47 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 285 980.00 | 285 980.00 | | 285 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 819.00 | 294 819.00 | | 294 819.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |