| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 232.00 | 535.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 299.00 | 44 344.00 | 4 956.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 353.00 | 47 576.00 | 7 777.00 | 55 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 287 324.00 | | 287 324.00 | 287 324.00 |
CF Disponibilités | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 213.00 | | 342 213.00 | 342 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 566.00 | 47 576.00 | 349 990.00 | 397 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 601.00 | 258 472.00 | | 274 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 16 128.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 292 929.00 | 282 985.00 | | 292 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 863.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | 35 042.00 | | 33 506.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 13 526.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 061.00 | 55 433.00 | | 54 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 990.00 | 338 418.00 | | 349 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 061.00 | 55 433.00 | | 54 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 536.00 | | 310 536.00 | 310 536.00 |
FG Production vendue services | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 255.00 | | 312 255.00 | 312 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 1 225.00 | | 4 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 30.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -4.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 755.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 817.00 | 302 727.00 | | 319 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 873.00 | 286 599.00 | | 309 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 944.00 | 16 128.00 | | 9 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 671.00 | | 5 400.00 | 59 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 55 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 53 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 384.00 | | 5 400.00 | 57 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 591.00 | 1 703.00 | 9 718.00 | 55 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 591.00 | 1 703.00 | 9 718.00 | 55 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 281 030.00 | 281 030.00 | | 281 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 860.00 | 287 860.00 | | 287 860.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |