| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 2 698.00 | 1 069.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 52 893.00 | 724.00 | 53 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 671.00 | 55 591.00 | 4 080.00 | 59 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BZ Autres créances | 272 256.00 | | 272 256.00 | 272 256.00 |
CF Disponibilités | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 339.00 | | 334 339.00 | 334 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 009.00 | 55 591.00 | 338 418.00 | 394 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 472.00 | 251 283.00 | | 258 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | 7 189.00 | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 282 985.00 | 266 857.00 | | 282 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 5 315.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 33 274.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 14 403.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 433.00 | 52 994.00 | | 55 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 418.00 | 319 851.00 | | 338 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 433.00 | 52 994.00 | | 55 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 747.00 | | 296 747.00 | 296 747.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 531.00 | | 297 531.00 | 297 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | 83.00 | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -11.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 727.00 | 311 486.00 | | 302 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 599.00 | 304 297.00 | | 286 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 128.00 | 7 189.00 | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 461.00 | | 750.00 | 60 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 59 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 57 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | | 750.00 | 58 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 571.00 | 561.00 | 1 540.00 | 56 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | 561.00 | 1 540.00 | 56 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 260 857.00 | 260 857.00 | | 260 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |