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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 2 163.00 | 1 604.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 461.00 | 56 571.00 | 3 890.00 | 60 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BZ Autres créances | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
CF Disponibilités | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 421.00 | 56 571.00 | 319 851.00 | 376 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 283.00 | 246 569.00 | | 251 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | 4 714.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 266 857.00 | 259 668.00 | | 266 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 7 319.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 39 106.00 | | 33 274.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 14 074.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 994.00 | 60 501.00 | | 52 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 851.00 | 320 169.00 | | 319 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 994.00 | 60 501.00 | | 52 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 364.00 | | 306 364.00 | 306 364.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 216.00 | | 307 216.00 | 307 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 22 482.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 101.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 101.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -96.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 486.00 | 317 015.00 | | 311 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 297.00 | 312 301.00 | | 304 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | 4 714.00 | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 671.00 | | 1 790.00 | 58 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 384.00 | | 1 790.00 | 56 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 926.00 | 645.00 | | 55 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 645.00 | | 55 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 229 177.00 | | | 229 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 788.00 | 246 788.00 | | 246 788.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |