| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 957.00 | 47 579.00 | 3 378.00 | 50 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 010.00 | 51 346.00 | 5 665.00 | 57 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BZ Autres créances | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
CF Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 814.00 | | 429 814.00 | 429 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 825.00 | 51 346.00 | 435 479.00 | 486 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 049.00 | 294 365.00 | | 328 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | 33 684.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 354 303.00 | 336 434.00 | | 354 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 89.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 36 253.00 | | 43 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 38 671.00 | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 500.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 176.00 | 76 513.00 | | 73 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 479.00 | 420 946.00 | | 435 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 176.00 | 76 513.00 | | 73 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 185.00 | | 332 185.00 | 332 185.00 |
FG Production vendue services | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 652.00 | | 334 652.00 | 334 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 200.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 6 216.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 383.00 | 381 932.00 | | 339 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 514.00 | 348 248.00 | | 321 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 870.00 | 33 684.00 | | 17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 353.00 | | 1 657.00 | 55 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | | 1 657.00 | 53 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 273.00 | 1 073.00 | | 50 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 273.00 | 1 073.00 | | 50 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VC Groupe et associés | 357 337.00 | 357 337.00 | | 357 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 248.00 | 372 248.00 | | 372 248.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |