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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 043.00 | 77 921.00 | 1 122.00 | 79 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 336.00 | 31 505.00 | 5 831.00 | 37 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 979.00 | 109 426.00 | 16 553.00 | 125 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 606.00 | 14 225.00 | 43 381.00 | 57 606.00 |
BZ Autres créances | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CF Disponibilités | 1 256 491.00 | | 1 256 491.00 | 1 256 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 409.00 | 14 225.00 | 1 427 183.00 | 1 441 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 389.00 | 123 651.00 | 1 443 737.00 | 1 567 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 787.00 | | | 1 150 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 265.00 | | | 1 159 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 472.00 | | | 284 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 737.00 | | | 1 443 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 472.00 | | | 284 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 406.00 | 705 712.00 | 1 014 118.00 | 308 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 406.00 | 705 712.00 | 1 014 118.00 | 308 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 477.00 | | | 1 029 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 999.00 | | | 1 053 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 297.00 | | 907.00 | 125 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 125 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 79 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | | 807.00 | 36 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 100.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 089.00 | 5 336.00 | | 104 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 292.00 | 628.00 | | 77 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 4 707.00 | | 26 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 625.00 | | 5 400.00 | 19 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 625.00 | | 5 400.00 | 19 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 625.00 | | 5 400.00 | 19 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 518.00 | 129 918.00 | 9 600.00 | 139 518.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 472.00 | 284 472.00 | | 284 472.00 |