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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 375.00 | 75 775.00 | 600.00 | 76 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 26 310.00 | 6 616.00 | 32 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 901.00 | 102 085.00 | 16 816.00 | 118 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 765 973.00 | | 1 765 973.00 | 1 765 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 246.00 | | 1 983 246.00 | 1 983 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 148.00 | 102 085.00 | 2 000 062.00 | 2 102 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 071.00 | | | 1 268 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 419.00 | | | 1 305 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 209.00 | | | 208 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 159.00 | | | 440 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 643.00 | | | 694 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 062.00 | | | 2 000 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 643.00 | 1.00 | | 694 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 049.00 | 697 292.00 | 1 059 341.00 | 362 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 049.00 | 697 292.00 | 1 059 341.00 | 362 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 029.00 | | | 1 075 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 681.00 | | | 1 070 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 627.00 | | 6 713.00 | 120 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 438.00 | 118 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | 76 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 32 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | | 6 713.00 | 32 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 787.00 | 2 736.00 | 8 438.00 | 107 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 978.00 | | 2 203.00 | 77 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 2 736.00 | 6 234.00 | 29 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 159.00 | 440 159.00 | | 440 159.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 874.00 | 212 274.00 | 9 600.00 | 221 874.00 |
VW T.V.A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 643.00 | 694 643.00 | | 694 643.00 |