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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 375.00 | 75 775.00 | 600.00 | 76 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 278.00 | 29 630.00 | 7 647.00 | 37 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 253.00 | 105 405.00 | 17 847.00 | 123 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
BZ Autres créances | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 766 710.00 | | 1 766 710.00 | 1 766 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 869.00 | | 1 960 869.00 | 1 960 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 122.00 | 105 405.00 | 1 978 716.00 | 2 084 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 419.00 | 1 268 071.00 | | 1 272 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 874.00 | 4 348.00 | | 57 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 293.00 | 1 305 419.00 | | 1 363 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 1 340.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 43 853.00 | | 47 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 391.00 | 208 209.00 | | 278 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 473.00 | 440 159.00 | | 287 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 423.00 | 694 643.00 | | 615 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 716.00 | 2 000 062.00 | | 1 978 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 423.00 | 694 643.00 | | 615 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 1 340.00 | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 449.00 | 886 836.00 | 1 154 285.00 | 267 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 449.00 | 886 836.00 | 1 154 285.00 | 267 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 964.00 | 7 864.00 | | -1 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -400.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 316.00 | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 535.00 | 1 075 029.00 | | 1 158 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 661.00 | 1 070 681.00 | | 1 100 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 874.00 | 4 348.00 | | 57 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 901.00 | | 4 351.00 | 118 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | | 4 351.00 | 32 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 085.00 | 3 320.00 | | 102 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 3 320.00 | | 26 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 473.00 | 287 473.00 | | 287 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
VB T. V. A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 760.00 | 189 160.00 | 9 600.00 | 198 760.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 423.00 | 615 423.00 | | 615 423.00 |