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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 578.00 | 77 978.00 | 600.00 | 78 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 29 808.00 | 2 639.00 | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 627.00 | 107 787.00 | 12 839.00 | 120 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 932.00 | | 236 932.00 | 236 932.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 679 998.00 | | 1 679 998.00 | 1 679 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 763.00 | | 1 931 763.00 | 1 931 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 390.00 | 107 787.00 | 1 944 603.00 | 2 052 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 491.00 | | | 1 155 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 071.00 | | | 1 301 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 598.00 | | | 260 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 532.00 | | | 643 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 603.00 | | | 1 944 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 532.00 | | | 643 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 801.00 | 802 820.00 | 1 178 622.00 | 375 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 801.00 | 802 820.00 | 1 178 622.00 | 375 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 001.00 | | | 1 206 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 421.00 | | | 1 093 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 420.00 | | 2 315.00 | 127 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 8 608.00 | 120 627.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 840.00 | 78 578.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 768.00 | 32 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | 375.00 | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | | 1 940.00 | 38 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 532.00 | 2 466.00 | 8 211.00 | 113 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 434.00 | | 455.00 | 78 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 2 466.00 | 7 755.00 | 35 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 463.00 | 300 463.00 | | 300 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 366.00 | 246 766.00 | 9 600.00 | 256 366.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 532.00 | 643 532.00 | | 643 532.00 |