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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 375.00 | 75 775.00 | 600.00 | 76 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 098.00 | 32 861.00 | 6 236.00 | 39 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 073.00 | 108 636.00 | 16 436.00 | 125 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
BZ Autres créances | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 880 186.00 | | 1 880 186.00 | 1 880 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 063.00 | | 2 037 063.00 | 2 037 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 136.00 | 108 636.00 | 2 053 499.00 | 2 162 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 293.00 | | | 1 330 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 348.00 | | | 1 373 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 282.00 | | | 415 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 151.00 | | | 680 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 499.00 | | | 2 053 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 151.00 | | | 680 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 435.00 | 927 801.00 | 1 092 237.00 | 164 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 435.00 | 927 801.00 | 1 092 237.00 | 164 435.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 019.00 | | | 1 100 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 965.00 | | | 1 089 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 253.00 | | 2 760.00 | 123 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 125 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 39 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | | 2 760.00 | 37 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 405.00 | 4 172.00 | 940.00 | 105 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 4 172.00 | 940.00 | 29 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 282.00 | 415 282.00 | | 415 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VB T. V. A. | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 477.00 | 151 877.00 | 9 600.00 | 161 477.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 151.00 | 680 151.00 | | 680 151.00 |