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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 543.00 | 78 434.00 | 1 109.00 | 79 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 35 097.00 | 3 179.00 | 38 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 420.00 | 113 532.00 | 13 888.00 | 127 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 446.00 | 14 225.00 | 377 220.00 | 391 446.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CF Disponibilités | 1 359 563.00 | | 1 359 563.00 | 1 359 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 794.00 | 14 225.00 | 1 806 569.00 | 1 820 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 215.00 | 127 757.00 | 1 820 458.00 | 1 948 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 265.00 | | | 1 126 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 491.00 | | | 1 188 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 457.00 | | | 396 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 966.00 | | | 631 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 458.00 | | | 1 820 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 966.00 | | | 631 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 372.00 | 803 242.00 | 1 012 615.00 | 209 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 372.00 | 803 242.00 | 1 012 615.00 | 209 372.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 869.00 | | | 1 022 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 642.00 | | | 993 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 979.00 | | 1 440.00 | 125 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 043.00 | | 500.00 | 79 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | | 940.00 | 37 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 426.00 | 4 105.00 | | 109 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 921.00 | 513.00 | | 77 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 3 592.00 | | 31 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 457.00 | 396 457.00 | | 396 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 220.00 | | | 377 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 832.00 | 406 232.00 | 9 600.00 | 415 832.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 966.00 | 631 966.00 | | 631 966.00 |