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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 21 626.00 | 7 465.00 | 29 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 065.00 | 21 626.00 | 17 440.00 | 39 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BZ Autres créances | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 2 319 428.00 | | 2 319 428.00 | 2 319 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 518.00 | | 2 467 518.00 | 2 467 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 583.00 | 21 626.00 | 2 484 958.00 | 2 506 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 348.00 | | | 1 340 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 810.00 | | | 1 550 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 859.00 | | | 403 859.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 053.00 | | | 478 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 148.00 | | | 934 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 958.00 | | | 2 484 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 456 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 237.00 | | | 1 475 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 775.00 | | | 1 297 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | 5 393.00 | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 401.00 | 39 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 000.00 | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 401.00 | 29 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | | 5 393.00 | 39 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 637.00 | 4 390.00 | 91 401.00 | 108 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 775.00 | 225.00 | 76 000.00 | 75 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 4 165.00 | 15 401.00 | 32 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 858.00 | 403 858.00 | | 403 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 057.00 | 478 057.00 | | 478 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 610.00 | 143 010.00 | 9 600.00 | 152 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 147.00 | 934 147.00 | | 934 147.00 |