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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 492 829.00 | 537 000.00 | 1 955 829.00 | 2 492 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 892.00 | 143 902.00 | 26 991.00 | 170 892.00 |
AP Constructions | 346 279.00 | 328 039.00 | 18 240.00 | 346 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 410.00 | 379 012.00 | 34 398.00 | 413 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 891.00 | 152 869.00 | 37 022.00 | 189 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 212.00 | 1 540 821.00 | 2 149 391.00 | 3 690 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 841.00 | 27 928.00 | 216 913.00 | 244 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BT Marchandises | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 419.00 | 4 802.00 | 382 617.00 | 387 419.00 |
BZ Autres créances | 387 038.00 | | 387 038.00 | 387 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 520.00 | 32 730.00 | 1 449 791.00 | 1 482 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 732.00 | 1 573 551.00 | 3 599 182.00 | 5 172 732.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 863 583.00 | 907 357.00 | | 863 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 497.00 | 6 626.00 | | 119 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 704.00 | 2 638.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 784.00 | 2 258 621.00 | | 2 326 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 523.00 | 423 809.00 | | 705 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 189.00 | 186 000.00 | | 40 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 654.00 | 238 437.00 | | 217 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 580.00 | 249 635.00 | | 249 580.00 |
EA Autres dettes | 44 379.00 | 154 748.00 | | 44 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 397.00 | 1 353 214.00 | | 1 272 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 182.00 | 3 611 835.00 | | 3 599 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 693.00 | 1 064 509.00 | | 712 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 980.00 | 11 356.00 | 658 336.00 | 646 980.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 790.00 | 99 377.00 | 2 201 167.00 | 2 101 790.00 |
FG Production vendue services | 98 772.00 | 15 068.00 | 113 840.00 | 98 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 541.00 | 125 801.00 | 2 973 342.00 | 2 847 541.00 |
FM Production stockée | | | -4 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 091.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 1 883.00 | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044.00 | 7 333.00 | | 4 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 9 216.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 13 303.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 13 303.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | -4 087.00 | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 001.00 | -49 837.00 | | -45 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 462.00 | 2 523 879.00 | | 3 050 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 965.00 | 2 517 253.00 | | 2 930 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 497.00 | 6 626.00 | | 119 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 840.00 | | 49 978.00 | 3 678 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 607.00 | 3 690 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 607.00 | 953 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 714.00 | | 9 007.00 | 2 654 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 610.00 | | 37 471.00 | 954 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 516.00 | | 3 500.00 | 69 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 113.00 | 54 314.00 | 38 606.00 | 988 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 896.00 | 10 006.00 | | 133 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 217.00 | 44 308.00 | 38 606.00 | 854 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 641.00 | 27 928.00 | 28 641.00 | 28 641.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 164.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 280.00 | 30 092.00 | 28 641.00 | 568 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 280.00 | 30 092.00 | 28 641.00 | 568 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 091.00 | 28 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 654.00 | 217 654.00 | | 217 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 381 789.00 | | | 381 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VC Groupe et associés | 346 067.00 | | | 346 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 583.00 | 144 879.00 | 524 516.00 | 704 583.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
VP Divers | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 842.00 | 828 842.00 | | 828 842.00 |
VW T.V.A. | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 397.00 | 712 693.00 | 524 516.00 | 1 272 397.00 |