| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 2 512 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 280.00 | 129 826.00 | 65 455.00 | 195 280.00 |
AP Constructions | 404 139.00 | 367 296.00 | 36 843.00 | 404 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 367.00 | 492 089.00 | 26 278.00 | 518 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 537.00 | 182 974.00 | 22 563.00 | 205 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 756.00 | 1 709 185.00 | 2 280 571.00 | 3 989 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 175.00 | 38 274.00 | 505 901.00 | 544 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 761.00 | 29 866.00 | 176 895.00 | 206 761.00 |
BT Marchandises | 239 423.00 | 70 550.00 | 168 873.00 | 239 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 539.00 | 12 135.00 | 540 404.00 | 552 539.00 |
BZ Autres créances | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 273 794.00 | | 273 794.00 | 273 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 971.00 | 150 826.00 | 1 820 146.00 | 1 970 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 727.00 | 1 860 011.00 | 4 100 717.00 | 5 960 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 115.00 | 1 041 813.00 | | 1 421 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 180.00 | 439 302.00 | | 408 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 295.00 | 2 823 115.00 | | 3 171 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 542.00 | 423 855.00 | | 240 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 182.00 | 216 445.00 | | 133 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 543.00 | 262 599.00 | | 279 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 392.00 | 288 402.00 | | 272 392.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 4 502.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 422.00 | 1 195 802.00 | | 929 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 717.00 | 4 018 916.00 | | 4 100 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 568.00 | 955 290.00 | | 784 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 828.00 | 58 066.00 | 620 894.00 | 562 828.00 |
FD Production vendue biens | 3 155 480.00 | 47 483.00 | 3 202 963.00 | 3 155 480.00 |
FG Production vendue services | 179 278.00 | 13 853.00 | 193 131.00 | 179 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 585.00 | 119 402.00 | 4 016 987.00 | 3 897 585.00 |
FM Production stockée | | | 38 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 160.00 | 50 000.00 | | 55 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 160.00 | 50 000.00 | | 55 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818.00 | 35.00 | | 17 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 818.00 | 35.00 | | 17 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 341.00 | 49 965.00 | | 37 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 209.00 | 106 665.00 | | 106 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 656.00 | 4 166 625.00 | | 4 303 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 476.00 | 3 727 323.00 | | 3 895 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 180.00 | 439 302.00 | | 408 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 757.00 | | 114 974.00 | 3 921 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 975.00 | 3 989 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 107.00 | 2 708 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 868.00 | 1 194 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 459.00 | | 51 757.00 | 2 681 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 390.00 | | 62 858.00 | 1 153 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 908.00 | | 359.00 | 86 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 869.00 | 46 290.00 | 46 975.00 | 1 172 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 084.00 | 17 848.00 | 25 106.00 | 137 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 785.00 | 28 442.00 | 21 868.00 | 1 035 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 995.00 | 138 690.00 | 153 995.00 | 153 995.00 |
6T Sur comptes clients | 13 666.00 | 1 148.00 | 2 678.00 | 13 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 661.00 | 139 838.00 | 156 673.00 | 704 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 661.00 | 139 838.00 | 156 673.00 | 704 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 838.00 | 156 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 543.00 | 279 543.00 | | 279 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 533 688.00 | 533 688.00 | | 533 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VC Groupe et associés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 512.00 | 95 658.00 | 144 854.00 | 240 512.00 |
VI Groupe et associés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 465.00 | 719 465.00 | | 719 465.00 |
VW T.V.A. | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 754.00 | 783 900.00 | 144 854.00 | 928 754.00 |