| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 2 512 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 866.00 | 167 515.00 | 7 351.00 | 174 866.00 |
AP Constructions | 404 139.00 | 352 984.00 | 51 156.00 | 404 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 745.00 | 467 972.00 | 47 772.00 | 515 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 872.00 | 176 696.00 | 33 177.00 | 209 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 535.00 | 1 702 167.00 | 2 227 368.00 | 3 929 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 678.00 | 39 584.00 | 330 094.00 | 369 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 801.00 | 7 097.00 | 100 704.00 | 107 801.00 |
BT Marchandises | 299 473.00 | 44 903.00 | 254 570.00 | 299 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 051.00 | 12 345.00 | 413 707.00 | 426 051.00 |
BZ Autres créances | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 660 160.00 | | 660 160.00 | 660 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 534.00 | 103 928.00 | 1 881 606.00 | 1 985 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 069.00 | 1 806 095.00 | 4 108 974.00 | 5 915 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 762 463.00 | 622 527.00 | | 762 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 350.00 | 229 935.00 | | 279 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 813.00 | 2 194 463.00 | | 2 383 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 992.00 | 599 979.00 | | 826 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 157.00 | 255 880.00 | | 347 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 894.00 | 277 500.00 | | 238 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 834.00 | 318 257.00 | | 308 834.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 4 741.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 161.00 | 1 456 357.00 | | 1 725 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 974.00 | 3 650 819.00 | | 4 108 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 313.00 | 1 204 165.00 | | 1 042 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 542.00 | 2 055.00 | 703 597.00 | 701 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 651 953.00 | 58 848.00 | 2 710 801.00 | 2 651 953.00 |
FG Production vendue services | 145 766.00 | 12 160.00 | 157 926.00 | 145 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 261.00 | 73 063.00 | 3 572 324.00 | 3 499 261.00 |
FM Production stockée | | | 65 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 483.00 | |
GE Autres charges | | | 58 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | 5 000.00 | | 12 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | 5 000.00 | | 12 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 450.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 4 550.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 418.00 | 11 168.00 | | 43 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 200.00 | 3 891 329.00 | | 3 860 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 850.00 | 3 661 394.00 | | 3 580 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 350.00 | 229 935.00 | | 279 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 185.00 | | 43 350.00 | 3 904 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 929 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 154 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 695.00 | | | 2 687 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 784.00 | | 43 157.00 | 1 129 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 706.00 | | 193.00 | 86 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 067.00 | 59 950.00 | 3 850.00 | 1 109 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 894.00 | 10 621.00 | | 156 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 174.00 | 49 328.00 | 3 850.00 | 952 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 196.00 | 91 583.00 | 54 195.00 | 54 196.00 |
6T Sur comptes clients | 66 295.00 | 3 900.00 | 57 850.00 | 66 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 491.00 | 95 483.00 | 112 046.00 | 657 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 491.00 | 95 483.00 | 112 046.00 | 657 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 894.00 | 238 894.00 | | 238 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 411 675.00 | 411 675.00 | | 411 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VC Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 921.00 | 142 073.00 | 672 860.00 | 824 921.00 |
VI Groupe et associés | 347 157.00 | 347 157.00 | | 347 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 149.00 | 559 149.00 | | 559 149.00 |
VW T.V.A. | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 161.00 | 1 042 313.00 | 672 860.00 | 1 725 161.00 |