| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 2 512 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 866.00 | 156 894.00 | 17 972.00 | 174 866.00 |
AP Constructions | 401 274.00 | 343 768.00 | 57 506.00 | 401 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268.00 | 448 533.00 | 64 735.00 | 513 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 242.00 | 159 873.00 | 55 370.00 | 215 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 185.00 | 1 646 067.00 | 2 258 118.00 | 3 904 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 294.00 | 46 075.00 | 300 220.00 | 346 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 041.00 | 8 121.00 | 28 920.00 | 37 041.00 |
BT Marchandises | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 858.00 | 66 295.00 | 577 563.00 | 643 858.00 |
BZ Autres créances | 146 845.00 | | 146 845.00 | 146 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 193.00 | 120 491.00 | 1 392 702.00 | 1 513 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 378.00 | 1 766 558.00 | 3 650 819.00 | 5 417 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 622 527.00 | 595 582.00 | | 622 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 935.00 | 201 345.00 | | 229 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 463.00 | 2 138 927.00 | | 2 194 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 979.00 | 748 019.00 | | 599 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 880.00 | 107 140.00 | | 255 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 500.00 | 324 327.00 | | 277 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 257.00 | 302 641.00 | | 318 257.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 59 721.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 357.00 | 1 541 847.00 | | 1 456 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 819.00 | 3 680 774.00 | | 3 650 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 165.00 | 1 123 004.00 | | 1 204 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 880.00 | | | 255 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 536.00 | 4 196.00 | 859 732.00 | 855 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 718 790.00 | 89 768.00 | 2 808 558.00 | 2 718 790.00 |
FG Production vendue services | 97 641.00 | 15 358.00 | 112 999.00 | 97 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 967.00 | 109 322.00 | 3 781 289.00 | 3 671 967.00 |
FM Production stockée | | | 24 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 668.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 031.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 40 839.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 40.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 40.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 40 799.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | -21 682.00 | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 329.00 | 3 742 723.00 | | 3 891 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 394.00 | 3 541 378.00 | | 3 661 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 935.00 | 201 345.00 | | 229 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 222.00 | | 61 003.00 | 3 886 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 040.00 | 3 904 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 040.00 | 1 129 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 895.00 | | 6 800.00 | 2 680 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 861.00 | | 53 964.00 | 1 118 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 466.00 | | 240.00 | 86 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 551.00 | 66 557.00 | 43 040.00 | 1 085 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 773.00 | 20 121.00 | | 136 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 778.00 | 46 436.00 | 43 040.00 | 948 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 704.00 | 54 196.00 | 35 704.00 | 35 704.00 |
6T Sur comptes clients | 64 823.00 | 1 472.00 | | 64 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 527.00 | 55 668.00 | 35 704.00 | 637 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 527.00 | 55 668.00 | 35 704.00 | 637 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 668.00 | 35 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
UX Autres créances clients | 564 740.00 | 564 740.00 | | 564 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VC Groupe et associés | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 361.00 | 207 169.00 | 252 192.00 | 459 361.00 |
VI Groupe et associés | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 124.00 | 773 568.00 | 102 556.00 | 876 124.00 |
VW T.V.A. | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 357.00 | 1 204 165.00 | 252 192.00 | 1 456 357.00 |