| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 2 512 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 630.00 | 137 084.00 | 31 546.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 404 139.00 | 360 426.00 | 43 714.00 | 404 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 367.00 | 483 441.00 | 34 926.00 | 518 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 508.00 | 191 919.00 | 22 589.00 | 214 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 757.00 | 1 709 869.00 | 2 211 887.00 | 3 921 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 651.00 | 42 892.00 | 504 759.00 | 547 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 678.00 | 30 318.00 | 88 360.00 | 118 678.00 |
BT Marchandises | 283 769.00 | 80 785.00 | 202 984.00 | 283 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 286.00 | 13 666.00 | 458 620.00 | 472 286.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 442 202.00 | | 442 202.00 | 442 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 689.00 | 167 661.00 | 1 807 029.00 | 1 974 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 446.00 | 1 877 530.00 | 4 018 916.00 | 5 896 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 813.00 | 762 463.00 | | 1 041 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 302.00 | 279 350.00 | | 439 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 115.00 | 2 383 813.00 | | 2 823 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 855.00 | 826 992.00 | | 423 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 445.00 | 347 157.00 | | 216 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 599.00 | 238 894.00 | | 262 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 402.00 | 308 834.00 | | 288 402.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 3 285.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 802.00 | 1 725 161.00 | | 1 195 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 916.00 | 4 108 974.00 | | 4 018 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 290.00 | 1 042 313.00 | | 955 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 152.00 | 5 313.00 | 496 465.00 | 491 152.00 |
FD Production vendue biens | 3 216 466.00 | 57 553.00 | 3 274 019.00 | 3 216 466.00 |
FG Production vendue services | 204 965.00 | 10 360.00 | 215 325.00 | 204 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 582.00 | 73 226.00 | 3 985 808.00 | 3 912 582.00 |
FM Production stockée | | | -5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 12 990.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 14 150.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 965.00 | -1 160.00 | | 49 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 665.00 | 43 418.00 | | 106 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 625.00 | 3 860 200.00 | | 4 166 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 323.00 | 3 580 850.00 | | 3 727 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 302.00 | 279 350.00 | | 439 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 535.00 | | 40 848.00 | 3 929 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 810.00 | 39 816.00 | 3 921 757.00 | 8 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 816.00 | 2 681 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | 1 153 390.00 | 8 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 695.00 | | 33 580.00 | 2 687 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 941.00 | | 7 259.00 | 1 154 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 899.00 | | 9.00 | 86 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 167.00 | 47 518.00 | 39 815.00 | 1 165 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 515.00 | 9 384.00 | 39 815.00 | 167 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 652.00 | 38 134.00 | | 997 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 583.00 | 153 995.00 | 91 584.00 | 91 583.00 |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | 6 230.00 | 4 909.00 | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 928.00 | 160 225.00 | 96 493.00 | 640 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 928.00 | 160 225.00 | 96 493.00 | 640 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 224.00 | 96 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UX Autres créances clients | 452 658.00 | 452 658.00 | | 452 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VC Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 811.00 | 183 299.00 | 240 512.00 | 423 811.00 |
VI Groupe et associés | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 677.00 | 594 677.00 | | 594 677.00 |
VW T.V.A. | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 802.00 | 955 290.00 | 240 512.00 | 1 195 802.00 |