| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 2 512 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 066.00 | 136 773.00 | 31 293.00 | 168 066.00 |
AP Constructions | 372 071.00 | 336 043.00 | 36 028.00 | 372 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 507.00 | 428 957.00 | 77 550.00 | 506 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 283.00 | 183 778.00 | 56 505.00 | 240 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 222.00 | 1 622 551.00 | 2 263 671.00 | 3 886 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 980.00 | 30 591.00 | 275 389.00 | 305 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 784.00 | 5 114.00 | 7 670.00 | 12 784.00 |
BT Marchandises | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 108.00 | 64 823.00 | 577 286.00 | 642 108.00 |
BZ Autres créances | 187 401.00 | | 187 401.00 | 187 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 630.00 | 100 527.00 | 1 417 103.00 | 1 517 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 852.00 | 1 723 078.00 | 3 680 774.00 | 5 403 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 595 582.00 | 583 080.00 | | 595 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 345.00 | 92 502.00 | | 201 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 138 927.00 | 2 018 363.00 | | 2 138 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 019.00 | 870 363.00 | | 748 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 140.00 | 103 360.00 | | 107 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 327.00 | 190 096.00 | | 324 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 641.00 | 267 457.00 | | 302 641.00 |
EA Autres dettes | 59 721.00 | 47 776.00 | | 59 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 847.00 | 1 479 054.00 | | 1 541 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 774.00 | 3 497 417.00 | | 3 680 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 004.00 | 899 323.00 | | 1 123 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 203.00 | 4 368.00 | 734 571.00 | 730 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 799.00 | 88 837.00 | 2 795 636.00 | 2 706 799.00 |
FG Production vendue services | 71 976.00 | 21 484.00 | 93 460.00 | 71 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 977.00 | 114 689.00 | 3 623 666.00 | 3 508 977.00 |
FM Production stockée | | | 9 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 271.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 808.00 | 34.00 | | 39 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 5 521.00 | | 1 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 839.00 | 5 658.00 | | 40 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 905.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 905.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 799.00 | -1 247.00 | | 40 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 682.00 | -36 169.00 | | -21 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 723.00 | 2 812 129.00 | | 3 742 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 378.00 | 2 719 627.00 | | 3 541 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 345.00 | 92 502.00 | | 201 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 857.00 | | 80 778.00 | 3 868 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 86 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 412.00 | 3 886 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 258.00 | 2 680 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 1 118 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 042.00 | | 11 111.00 | 2 718 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 298.00 | | 69 666.00 | 1 058 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 696.00 | 70 217.00 | 57 362.00 | 1 072 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 831.00 | 23 200.00 | 48 258.00 | 161 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 865.00 | 47 017.00 | 9 104.00 | 910 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 956.00 | 35 704.00 | 25 956.00 | 25 956.00 |
6T Sur comptes clients | 63 368.00 | 1 567.00 | 113.00 | 63 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 324.00 | 37 271.00 | 26 069.00 | 626 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 324.00 | 37 271.00 | 26 069.00 | 626 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 271.00 | 26 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 327.00 | 324 327.00 | | 324 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UX Autres créances clients | 564 758.00 | 564 758.00 | | 564 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VC Groupe et associés | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 662.00 | 191 819.00 | 418 843.00 | 610 662.00 |
VI Groupe et associés | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
VP Divers | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 831.00 | 930 831.00 | | 930 831.00 |
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 847.00 | 1 123 004.00 | 418 843.00 | 1 541 847.00 |