| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 2 512 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 213.00 | 161 831.00 | 43 382.00 | 205 213.00 |
AP Constructions | 346 279.00 | 332 039.00 | 14 239.00 | 346 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 257.00 | 406 787.00 | 92 470.00 | 499 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 763.00 | 172 039.00 | 40 724.00 | 212 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 857.00 | 1 609 696.00 | 2 259 161.00 | 3 868 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 111.00 | 25 956.00 | 302 154.00 | 328 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 236 456.00 | | 236 456.00 | 236 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 410.00 | 63 368.00 | 386 042.00 | 449 410.00 |
BZ Autres créances | 222 335.00 | | 222 335.00 | 222 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 580.00 | 89 324.00 | 1 238 256.00 | 1 327 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 437.00 | 1 699 020.00 | 3 497 417.00 | 5 196 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 583 080.00 | 863 583.00 | | 583 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 502.00 | 119 497.00 | | 92 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 704.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 363.00 | 2 326 784.00 | | 2 018 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 363.00 | 705 596.00 | | 870 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 360.00 | 40 189.00 | | 103 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 096.00 | 217 654.00 | | 190 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 457.00 | 249 580.00 | | 267 457.00 |
EA Autres dettes | 47 776.00 | 44 379.00 | | 47 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 479 054.00 | 1 272 397.00 | | 1 479 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 417.00 | 3 599 182.00 | | 3 497 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 323.00 | 712 693.00 | | 899 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 634.00 | 6 043.00 | 352 677.00 | 346 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 940.00 | 90 009.00 | 2 286 949.00 | 2 196 940.00 |
FG Production vendue services | 81 342.00 | 18 282.00 | 99 624.00 | 81 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 916.00 | 114 334.00 | 2 739 250.00 | 2 624 916.00 |
FM Production stockée | | | -1 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 522.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 923.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 521.00 | 4 044.00 | | 5 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 4 303.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 9 270.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | 637.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 637.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 8 633.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 169.00 | -45 001.00 | | -36 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 129.00 | 3 050 462.00 | | 2 812 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 627.00 | 2 930 965.00 | | 2 719 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 502.00 | 119 497.00 | | 92 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 212.00 | | 182 540.00 | 3 690 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 3 868 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 1 058 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 721.00 | | 54 320.00 | 2 663 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 474.00 | | 108 719.00 | 953 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 016.00 | | 19 500.00 | 73 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 821.00 | 68 875.00 | | 1 003 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 902.00 | 17 929.00 | | 143 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 919.00 | 50 946.00 | | 859 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 928.00 | 25 956.00 | 27 927.00 | 27 928.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 58 566.00 | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 730.00 | 84 522.00 | 27 927.00 | 569 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 730.00 | 84 522.00 | 27 927.00 | 569 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 522.00 | 27 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 096.00 | 190 096.00 | | 190 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 684.00 | | | 373 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
VB T. V. A. | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VC Groupe et associés | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 978.00 | 193 247.00 | 565 731.00 | 772 978.00 |
VI Groupe et associés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
VP Divers | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 132.00 | 758 132.00 | | 758 132.00 |
VW T.V.A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 054.00 | 899 323.00 | 565 731.00 | 1 479 054.00 |