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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BN En cours de production de biens | 12 962 995.00 | | 12 962 995.00 | 12 962 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303 704.00 | 221 843.00 | 27 081 861.00 | 27 303 704.00 |
BZ Autres créances | 5 698 930.00 | | 5 698 930.00 | 5 698 930.00 |
CF Disponibilités | 518 072.00 | | 518 072.00 | 518 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 496 159.00 | 221 843.00 | 46 274 316.00 | 46 496 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 499 289.00 | 221 843.00 | 46 277 446.00 | 46 499 289.00 |
CU Autres participations | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 271.00 | 2 083 858.00 | | 400 271.00 |
DL TOTAL (I) | 401 921.00 | 2 085 508.00 | | 401 921.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 469 884.00 | 10 443 155.00 | | 18 469 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 440.00 | 1 725 326.00 | | 2 650 440.00 |
EA Autres dettes | 4 104 387.00 | 3 075 086.00 | | 4 104 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 628 314.00 | 28 376 224.00 | | 20 628 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 853 026.00 | 43 619 792.00 | | 45 853 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 277 446.00 | 45 727 800.00 | | 46 277 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 292 689.00 | | 40 292 689.00 | 40 292 689.00 |
FG Production vendue services | 136 687.00 | | 136 687.00 | 136 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 429 376.00 | | 40 429 376.00 | 40 429 376.00 |
FM Production stockée | | | -616 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 817 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 253 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 959 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 282.00 | 1 038 310.00 | | 313 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 065 512.00 | 28 153 124.00 | | 40 065 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 665 242.00 | 26 069 266.00 | | 39 665 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 271.00 | 2 083 858.00 | | 400 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 5 100.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 5 100.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 623.00 | 4 207 623.00 | | 4 207 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 947 413.00 | 9 947 413.00 | | 9 947 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 850 528.00 | | | 11 850 528.00 |
VB T. V. A. | 933 182.00 | | | 933 182.00 |
VC Groupe et associés | 565 511.00 | | | 565 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 359.00 | 3 562 359.00 | | 3 562 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349 221.00 | 13 349 221.00 | | 13 349 221.00 |
VW T.V.A. | 960 361.00 | 960 361.00 | | 960 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 677 756.00 | 18 677 756.00 | | 18 677 756.00 |