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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 512.00 | | 1 391 512.00 | 1 391 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 813.00 | | 365 813.00 | 365 813.00 |
BZ Autres créances | 528 422.00 | | 528 422.00 | 528 422.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 914.00 | | 2 289 914.00 | 2 289 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 150.00 | | 2 291 150.00 | 2 291 150.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -93 612.00 | -52 839.00 | | -93 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | -40 773.00 | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | -80 278.00 | -91 962.00 | | -80 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 613.00 | 362 539.00 | | 213 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | 233 659.00 | | 37 652.00 |
EA Autres dettes | 2 116 354.00 | 1 304 930.00 | | 2 116 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 371 429.00 | 2 056 599.00 | | 2 371 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 150.00 | 1 964 637.00 | | 2 291 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
FG Production vendue services | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 235.00 | | 380 235.00 | 380 235.00 |
FM Production stockée | | | 367 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 661.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 717.00 | 646 563.00 | | 757 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 033.00 | 687 336.00 | | 746 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683.00 | -40 773.00 | | 11 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 613.00 | 213 613.00 | | 213 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
UX Autres créances clients | 365 813.00 | 365 813.00 | | 365 813.00 |
VB T. V. A. | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VC Groupe et associés | 464 447.00 | 464 447.00 | | 464 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 773.00 | 1 908 773.00 | | 1 908 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 235.00 | 894 235.00 | | 894 235.00 |
VW T.V.A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 619.00 | 2 367 619.00 | | 2 367 619.00 |