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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 974 290.00 | | 3 974 290.00 | 3 974 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 056.00 | | 11 510 056.00 | 11 510 056.00 |
BZ Autres créances | 1 107 540.00 | | 1 107 540.00 | 1 107 540.00 |
CF Disponibilités | 475 984.00 | | 475 984.00 | 475 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 074 730.00 | | 17 074 730.00 | 17 074 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 966.00 | | 17 075 966.00 | 17 075 966.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 333.00 | 362 164.00 | | 345 333.00 |
DL TOTAL (I) | 346 983.00 | 363 815.00 | | 346 983.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 266.00 | 9 830 245.00 | | 4 651 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 828.00 | 2 695 507.00 | | 1 392 828.00 |
EA Autres dettes | 800 119.00 | 2 107 628.00 | | 800 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 863 360.00 | 18 243 189.00 | | 9 863 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 711 383.00 | 32 876 570.00 | | 16 711 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 075 966.00 | 33 257 985.00 | | 17 075 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 026 142.00 | | 19 026 142.00 | 19 026 142.00 |
FG Production vendue services | 1 227 693.00 | | 1 227 693.00 | 1 227 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 253 835.00 | | 20 253 835.00 | 20 253 835.00 |
FM Production stockée | | | -2 685 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 567 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 916 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 780.00 | 260 711.00 | | 165 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 568 045.00 | 24 933 769.00 | | 17 568 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 711.00 | 24 571 604.00 | | 17 222 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 333.00 | 362 164.00 | | 345 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 266.00 | 4 651 266.00 | | 4 651 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 863 360.00 | 9 863 360.00 | | 9 863 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 510 056.00 | | | 11 510 056.00 |
VB T. V. A. | 817 881.00 | | | 817 881.00 |
VC Groupe et associés | 284 190.00 | | | 284 190.00 |
VI Groupe et associés | 800 119.00 | 800 119.00 | | 800 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 617 596.00 | 12 617 596.00 | | 12 617 596.00 |
VW T.V.A. | 1 392 828.00 | 1 392 828.00 | | 1 392 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 707 573.00 | 16 707 573.00 | | 16 707 573.00 |