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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BN En cours de production de biens | 888 017.00 | | 888 017.00 | 888 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 008.00 | | 830 008.00 | 830 008.00 |
BZ Autres créances | 1 030 637.00 | | 1 030 637.00 | 1 030 637.00 |
CF Disponibilités | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 745.00 | | 2 812 745.00 | 2 812 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 981.00 | | 2 813 981.00 | 2 813 981.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 839.00 | 345 333.00 | | -52 839.00 |
DL TOTAL (I) | -51 189.00 | 346 983.00 | | -51 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 619.00 | 4 651 266.00 | | 1 544 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 770.00 | 1 392 828.00 | | 306 770.00 |
EA Autres dettes | 495 764.00 | 800 119.00 | | 495 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 206.00 | 9 863 360.00 | | 514 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 170.00 | 16 711 383.00 | | 2 865 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 981.00 | 17 075 966.00 | | 2 813 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 199 404.00 | | 11 199 404.00 | 11 199 404.00 |
FG Production vendue services | 266 462.00 | | 266 462.00 | 266 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 465 866.00 | | 11 465 866.00 | 11 465 866.00 |
FM Production stockée | | | -3 086 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 775.00 | | | -159 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 100.00 | 17 568 045.00 | | 8 401 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 939.00 | 17 222 711.00 | | 8 453 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 839.00 | 345 333.00 | | -52 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 619.00 | 1 544 619.00 | | 1 544 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 206.00 | 514 206.00 | | 514 206.00 |
UX Autres créances clients | 830 008.00 | 830 008.00 | | 830 008.00 |
VB T. V. A. | 644 473.00 | 644 473.00 | | 644 473.00 |
VC Groupe et associés | 328 785.00 | 328 785.00 | | 328 785.00 |
VI Groupe et associés | 473 464.00 | 473 464.00 | | 473 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 646.00 | 1 860 646.00 | | 1 860 646.00 |
VW T.V.A. | 306 770.00 | 306 770.00 | | 306 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 360.00 | 2 861 360.00 | | 2 861 360.00 |