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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BN En cours de production de biens | 6 660 257.00 | | 6 660 257.00 | 6 660 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 196 080.00 | | 22 196 080.00 | 22 196 080.00 |
BZ Autres créances | 1 946 258.00 | | 1 946 258.00 | 1 946 258.00 |
CF Disponibilités | 2 454 152.00 | | 2 454 152.00 | 2 454 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 256 749.00 | | 33 256 749.00 | 33 256 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 257 985.00 | | 33 257 985.00 | 33 257 985.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 164.00 | 488 283.00 | | 362 164.00 |
DL TOTAL (I) | 363 815.00 | 489 933.00 | | 363 815.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 17 100.00 | | 17 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | 17 100.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830 245.00 | 4 207 622.00 | | 9 830 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 507.00 | 960 360.00 | | 2 695 507.00 |
EA Autres dettes | 2 107 628.00 | 3 562 359.00 | | 2 107 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 243 189.00 | 9 947 413.00 | | 18 243 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 876 570.00 | 18 677 756.00 | | 32 876 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 985.00 | 19 184 789.00 | | 33 257 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 876 570.00 | 49 385 840.00 | | 32 876 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 565 364.00 | | 23 565 364.00 | 23 565 364.00 |
FG Production vendue services | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 806 401.00 | | 23 806 401.00 | 23 806 401.00 |
FM Production stockée | | | 1 105 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 930 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 939 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 257 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 711.00 | 162 035.00 | | 260 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 933 769.00 | 15 939 428.00 | | 24 933 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 571 604.00 | 15 451 144.00 | | 24 571 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 164.00 | 488 283.00 | | 362 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 17 600.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | 17 600.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 600.00 | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 830 245.00 | 9 830 245.00 | | 9 830 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 243 189.00 | 18 243 189.00 | | 18 243 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 196 080.00 | | | 22 196 080.00 |
VB T. V. A. | 1 674 743.00 | | | 1 674 743.00 |
VC Groupe et associés | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 628.00 | 2 107 628.00 | | 2 107 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 142 338.00 | 24 142 338.00 | | 24 142 338.00 |
VW T.V.A. | 2 695 507.00 | 2 695 507.00 | | 2 695 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 876 570.00 | 32 876 570.00 | | 32 876 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 447 413.00 | | | 3 447 413.00 |
ST Autres comptes | 550 810.00 | | | 550 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
YT Sous‐traitance | 18 004 981.00 | | | 18 004 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -84 102.00 | | | -84 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 682 752.00 | | | 4 682 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 285 272.00 | | | 4 285 272.00 |
ZE Dividendes | 488 283.00 | | | 488 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 939 883.00 | | | 21 939 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |