| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366 960.00 | | 1 366 960.00 | 1 366 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 382.00 | | -5 382.00 | -5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918 812.00 | | 10 918 812.00 | 10 918 812.00 |
BZ Autres créances | 1 453 659.00 | | 1 453 659.00 | 1 453 659.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735 699.00 | | 13 735 699.00 | 13 735 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 935.00 | | 13 736 935.00 | 13 736 935.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -93 612.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 592.00 | 11 683.00 | | 232 592.00 |
DL TOTAL (I) | 234 244.00 | -80 279.00 | | 234 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 601.00 | 213 612.00 | | 2 937 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 247.00 | 37 652.00 | | 2 003 247.00 |
EA Autres dettes | 425 711.00 | 2 116 353.00 | | 425 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 132 322.00 | | | 8 132 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 502 691.00 | 2 371 427.00 | | 13 502 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 935.00 | 2 291 148.00 | | 13 736 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 912 903.00 | | 4 912 903.00 | 4 912 903.00 |
FG Production vendue services | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 781.00 | | 4 973 781.00 | 4 973 781.00 |
FM Production stockée | | | -24 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 985.00 | 757 715.00 | | 4 950 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 393.00 | 746 032.00 | | 4 718 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 592.00 | 11 683.00 | | 232 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 601.00 | 2 937 601.00 | | 2 937 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 132 322.00 | 8 132 322.00 | | 8 132 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 918 812.00 | 10 918 812.00 | | 10 918 812.00 |
VB T. V. A. | 486 051.00 | 486 051.00 | | 486 051.00 |
VC Groupe et associés | 965 842.00 | 965 842.00 | | 965 842.00 |
VI Groupe et associés | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 372 471.00 | 12 372 471.00 | | 12 372 471.00 |
VW T.V.A. | 2 002 619.00 | 2 002 619.00 | | 2 002 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 881.00 | 13 498 881.00 | | 13 498 881.00 |