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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BN En cours de production de biens | 3 699 443.00 | | 3 699 443.00 | 3 699 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808 274.00 | | 14 808 274.00 | 14 808 274.00 |
BZ Autres créances | 2 980 623.00 | | 2 980 623.00 | 2 980 623.00 |
CF Disponibilités | 2 118 376.00 | | 2 118 376.00 | 2 118 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 626 532.00 | | 23 626 532.00 | 23 626 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 628 800.00 | | 23 628 800.00 | 23 628 800.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 909.00 | 1 706 371.00 | | 819 909.00 |
DL TOTAL (I) | 821 559.00 | 1 708 021.00 | | 821 559.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 456.00 | 12 606 915.00 | | 5 701 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 708.00 | 2 933 683.00 | | 1 762 708.00 |
EA Autres dettes | 3 715 658.00 | 422 205.00 | | 3 715 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 603 419.00 | 18 296 616.00 | | 11 603 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 783 241.00 | 34 518 006.00 | | 22 783 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 628 800.00 | 36 266 027.00 | | 23 628 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 217 318.00 | | 20 217 318.00 | 20 217 318.00 |
FG Production vendue services | 476 324.00 | | 476 324.00 | 476 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693 642.00 | | 20 693 642.00 | 20 693 642.00 |
FM Production stockée | | | -216 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 492 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 604 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 224 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 16 200.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 16 200.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -16 200.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 413.00 | 997 245.00 | | 380 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 612 731.00 | 33 888 146.00 | | 20 612 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 792 822.00 | 32 181 775.00 | | 19 792 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 909.00 | 1 706 371.00 | | 819 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 456.00 | 5 701 456.00 | | 5 701 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 603 419.00 | 11 603 419.00 | | 11 603 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 808 274.00 | | | 14 808 274.00 |
VB T. V. A. | 1 301 466.00 | | | 1 301 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 861.00 | | | 1 664 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 658.00 | 3 715 658.00 | | 3 715 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788 897.00 | 17 788 897.00 | | 17 788 897.00 |
VW T.V.A. | 1 730 526.00 | 1 730 526.00 | | 1 730 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 783 241.00 | 22 783 241.00 | | 22 783 241.00 |