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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 4 455.00 | 484.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 74 615.00 | 7 168.00 | 81 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 132.00 | 216 275.00 | 144 857.00 | 361 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 620.00 | 27 806.00 | 313 813.00 | 341 620.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CF Disponibilités | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 186.00 | 27 806.00 | 662 380.00 | 690 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 319.00 | 244 081.00 | 807 237.00 | 1 051 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 569 988.00 | | | 569 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 248.00 | | | 237 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 237.00 | | | 807 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 248.00 | | | 237 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 037.00 | 563 461.00 | 1 133 498.00 | 570 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 037.00 | 563 461.00 | 1 133 498.00 | 570 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 52 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 681.00 | | | 1 235 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 844.00 | | | 1 214 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 262.00 | | | 363 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 361 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 86 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 006.00 | 16 195.00 | 2 130.00 | 65 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 006.00 | 16 195.00 | 2 130.00 | 65 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 396.00 | 42 808.00 | | 94 396.00 |
6T Sur comptes clients | 66 249.00 | 8 470.00 | 46 913.00 | 66 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 645.00 | 51 278.00 | 46 913.00 | 160 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 645.00 | 51 278.00 | 46 913.00 | 160 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 278.00 | 46 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
UX Autres créances clients | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VP Divers | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 674.00 | 393 674.00 | | 393 674.00 |
VW T.V.A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 248.00 | 237 248.00 | | 237 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
ST Autres comptes | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 479.00 | | | 300 479.00 |