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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 205 806.00 | 68 602.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 5 363.00 | 4 841.00 | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 80 800.00 | 984.00 | 81 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 397.00 | 291 970.00 | 74 427.00 | 366 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 059.00 | 36 312.00 | 240 747.00 | 277 059.00 |
BZ Autres créances | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CF Disponibilités | 420 513.00 | | 420 513.00 | 420 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 783.00 | 36 312.00 | 766 471.00 | 802 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 181.00 | 328 282.00 | 840 899.00 | 1 169 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 525 966.00 | | | 525 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 613 267.00 | | | 613 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 899.00 | | | 840 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 334.00 | 992 279.00 | 1 529 614.00 | 537 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 334.00 | 992 279.00 | 1 529 614.00 | 537 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 459.00 | | | -43 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 357.00 | | | 1 607 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 078.00 | | | 1 564 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 132.00 | | 6 345.00 | 361 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 366 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 91 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 724.00 | | 6 345.00 | 86 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 071.00 | 8 173.00 | 1 080.00 | 79 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 071.00 | 8 173.00 | 1 080.00 | 79 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 204.00 | 68 602.00 | | 137 204.00 |
6T Sur comptes clients | 27 806.00 | 8 505.00 | | 27 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 010.00 | 77 107.00 | | 165 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 010.00 | 77 107.00 | | 165 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 233 587.00 | | | 233 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VB T. V. A. | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VP Divers | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 698.00 | 374 698.00 | | 374 698.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
ST Autres comptes | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 331 310.00 | | | 331 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 589.00 | | | 521 589.00 |