| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 3 589.00 | 4 213.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 364.00 | 82 070.00 | 13 294.00 | 95 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 576.00 | 360 068.00 | 17 508.00 | 377 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 143.00 | | 307 143.00 | 307 143.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 306 038.00 | | 306 038.00 | 306 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 768.00 | | 640 768.00 | 640 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 345.00 | 360 068.00 | 658 277.00 | 1 018 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 409 722.00 | | | 409 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 477 111.00 | | | 477 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 277.00 | | | 658 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 604.00 | 876 790.00 | 1 161 394.00 | 284 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 604.00 | 876 790.00 | 1 161 394.00 | 284 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 442.00 | | | 1 163 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 075.00 | | | 1 140 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 262.00 | | 2 450.00 | 382 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 377 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 103 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 854.00 | | 2 450.00 | 107 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 466.00 | 8 329.00 | 7 135.00 | 84 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 466.00 | 8 329.00 | 7 135.00 | 84 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
UX Autres créances clients | 307 144.00 | 307 144.00 | | 307 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 313.00 | 330 313.00 | | 330 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 166.00 | 181 166.00 | | 181 166.00 |