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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 7 784.00 | 2 420.00 | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 397.00 | 363 977.00 | 2 420.00 | 366 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 869.00 | | 248 869.00 | 248 869.00 |
BZ Autres créances | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
CF Disponibilités | 531 441.00 | | 531 441.00 | 531 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 287.00 | | 876 287.00 | 876 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 685.00 | 363 977.00 | 878 708.00 | 1 242 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 569 245.00 | | | 569 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
DL TOTAL (I) | 757 644.00 | | | 757 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 708.00 | | | 878 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FG Production vendue services | 156 604.00 | 1 310 173.00 | 1 466 778.00 | 156 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 320.00 | 1 310 173.00 | 1 471 494.00 | 161 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 602.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 423.00 | | | 1 514 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 046.00 | | | 1 370 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 164.00 | 3 404.00 | | 86 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | 3 404.00 | | 86 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | 68 602.00 | | 205 806.00 |
6T Sur comptes clients | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 118.00 | 68 602.00 | 36 312.00 | 242 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 118.00 | 68 602.00 | 36 312.00 | 242 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 602.00 | 36 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VP Divers | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 945.00 | 336 945.00 | | 336 945.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
ST Autres comptes | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YT Sous‐traitance | 216 176.00 | | | 216 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 631.00 | | | 439 631.00 |