| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 7 536.00 | 15 180.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 931.00 | 76 167.00 | 68 764.00 | 144 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 055.00 | 358 111.00 | 83 944.00 | 442 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 836.00 | | 573 836.00 | 573 836.00 |
BZ Autres créances | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 168.00 | | 772 166.00 | 772 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 223.00 | 358 111.00 | 856 112.00 | 1 214 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 433 090.00 | 409 723.00 | | 433 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | 23 367.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 500 483.00 | 477 112.00 | | 500 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 291.00 | 51 050.00 | | 234 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 339.00 | 77 919.00 | | 121 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 629.00 | 181 166.00 | | 355 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 112.00 | 658 277.00 | | 856 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 967 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 1 175.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -1 175.00 | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 960.00 | 1 163 442.00 | | 1 981 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 589.00 | 1 140 075.00 | | 1 958 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | 23 367.00 | | 23 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 577.00 | | 81 707.00 | 377 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 229.00 | 442 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 229.00 | 167 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 169.00 | | 81 707.00 | 103 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 660.00 | 15 271.00 | 17 229.00 | 85 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 15 271.00 | 17 229.00 | 85 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 291.00 | 234 291.00 | | 234 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
UX Autres créances clients | 573 836.00 | 573 836.00 | | 573 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 054.00 | 638 054.00 | | 638 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 629.00 | 355 629.00 | | 355 629.00 |