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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 8 311.00 | 4 176.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 364.00 | 76 155.00 | 19 210.00 | 95 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 261.00 | 358 874.00 | 23 387.00 | 382 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 692.00 | | 332 692.00 | 332 692.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 530 610.00 | | 530 610.00 | 530 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 724.00 | | 901 724.00 | 901 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 985.00 | 358 874.00 | 925 111.00 | 1 283 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 573 622.00 | | | 573 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
DL TOTAL (I) | 753 744.00 | | | 753 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 111.00 | | | 925 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 610.00 | 811 197.00 | 1 342 808.00 | 531 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 610.00 | 811 197.00 | 1 342 808.00 | 531 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 950.00 | | | 1 344 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 850.00 | | | 1 208 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 397.00 | | 32 544.00 | 366 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 382 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 107 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | | 32 544.00 | 91 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 569.00 | 8 156.00 | 13 260.00 | 89 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 569.00 | 8 156.00 | 13 260.00 | 89 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 332 692.00 | 332 692.00 | | 332 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VP Divers | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 681.00 | 368 681.00 | | 368 681.00 |
VW T.V.A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
ST Autres comptes | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
YT Sous‐traitance | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 202.00 | | | 338 202.00 |