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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 14 001.00 | 8 715.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 931.00 | 98 149.00 | 46 782.00 | 144 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 055.00 | 386 558.00 | 55 497.00 | 442 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 268.00 | 3 981.00 | 471 287.00 | 475 268.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 164 770.00 | | 164 770.00 | 164 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 244.00 | 3 981.00 | 682 263.00 | 686 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 299.00 | 390 539.00 | 737 760.00 | 1 128 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 456 461.00 | 433 090.00 | | 456 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 090.00 | 23 371.00 | | 48 090.00 |
DL TOTAL (I) | 548 573.00 | 500 483.00 | | 548 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 234 291.00 | | 70 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 267.00 | 121 339.00 | | 117 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 187.00 | 355 629.00 | | 189 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 760.00 | 856 112.00 | | 737 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 026 943.00 | | 2 026 943.00 | 2 026 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 943.00 | | 2 026 943.00 | 2 026 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 6 424.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 6 424.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -3 783.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 2 163.00 | | 19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 311.00 | 1 981 960.00 | | 2 070 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 221.00 | 1 958 589.00 | | 2 022 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 090.00 | 23 371.00 | | 48 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 055.00 | | | 442 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 703.00 | 28 447.00 | | 83 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | 28 447.00 | | 83 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 475 268.00 | 475 268.00 | | 475 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 200.00 | 511 200.00 | | 511 200.00 |
VW T.V.A. | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 187.00 | 189 187.00 | | 189 187.00 |