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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 76 907.00 | 905.00 | 77 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 185.00 | 78 402.00 | 84 783.00 | 163 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 15 043.00 | 529.00 | 14 514.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 375 115.00 | | 375 115.00 | 375 115.00 |
CF Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 522.00 | 529.00 | 426 993.00 | 427 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 707.00 | 78 931.00 | 511 776.00 | 590 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 375 045.00 | 341 529.00 | | 375 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | 33 516.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 421 581.00 | 383 515.00 | | 421 581.00 |
DP Provisions pour risques | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 34 332.00 | | 41 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | 32 110.00 | | 34 575.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 9 956.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 158.00 | 76 400.00 | | 85 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 776.00 | 464 951.00 | | 511 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 158.00 | 76 400.00 | | 85 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 626.00 | | 396 626.00 | 396 626.00 |
FG Production vendue services | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 016.00 | | 397 016.00 | 397 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 4.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 289.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 289.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -285.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 5 147.00 | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 543.00 | 374 295.00 | | 405 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 477.00 | 340 779.00 | | 367 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 066.00 | 33 516.00 | | 38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 663.00 | | 500.00 | 163 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 163 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 79 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 785.00 | | 500.00 | 79 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 731.00 | 291.00 | 620.00 | 78 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | 291.00 | 620.00 | 78 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 068.00 | 529.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 529.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | 529.00 | 1 068.00 | 6 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VC Groupe et associés | 351 039.00 | | | 351 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 778.00 | 375 778.00 | | 375 778.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |