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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 2 576.00 | 519.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 73 124.00 | 850.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 947.00 | 75 700.00 | 85 248.00 | 160 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 449 368.00 | | 449 368.00 | 449 368.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 883.00 | | 499 883.00 | 499 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 830.00 | 75 700.00 | 585 131.00 | 660 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 469 441.00 | 437 544.00 | | 469 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 31 897.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 503 373.00 | 477 911.00 | | 503 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 342.00 | | 51 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 26 166.00 | | 16 367.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 13 526.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 758.00 | 91 036.00 | | 81 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 131.00 | 568 947.00 | | 585 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 758.00 | 91 036.00 | | 81 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 036.00 | | 311 036.00 | 311 036.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 195.00 | | 311 195.00 | 311 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 5 051.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 5 047.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 5 047.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 4.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 850.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 971.00 | 334 948.00 | | 317 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 509.00 | 303 051.00 | | 292 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | 31 897.00 | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 606.00 | | 808.00 | 162 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 160 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 728.00 | | 808.00 | 78 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 551.00 | 615.00 | 2 467.00 | 77 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 551.00 | 615.00 | 2 467.00 | 77 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VC Groupe et associés | 412 985.00 | 412 985.00 | | 412 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 841.00 | 449 841.00 | | 449 841.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |