| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 2 056.00 | 1 039.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 75 495.00 | 137.00 | 75 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 606.00 | 77 551.00 | 85 054.00 | 162 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BZ Autres créances | 429 347.00 | | 429 347.00 | 429 347.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 892.00 | | 483 892.00 | 483 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 498.00 | 77 551.00 | 568 947.00 | 646 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 437 544.00 | 413 111.00 | | 437 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | 24 433.00 | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 477 911.00 | 446 014.00 | | 477 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 28 477.00 | | 51 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | 27 813.00 | | 26 166.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 14 403.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 036.00 | 70 694.00 | | 91 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 947.00 | 521 745.00 | | 568 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 036.00 | 70 694.00 | | 91 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 738.00 | | 323 738.00 | 323 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | 31.00 | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 2.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 2.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 3 504.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 948.00 | 381 498.00 | | 334 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 051.00 | 357 066.00 | | 303 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 897.00 | 24 433.00 | | 31 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 162 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 78 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 151.00 | 579.00 | 2 179.00 | 79 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 151.00 | 579.00 | 2 179.00 | 79 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 414 619.00 | 414 619.00 | | 414 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 701.00 | 429 701.00 | | 429 701.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |