| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 73 474.00 | 500.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 947.00 | 76 569.00 | 84 378.00 | 160 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 492 991.00 | | 492 991.00 | 492 991.00 |
CF Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 262.00 | | 569 262.00 | 569 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 209.00 | 76 569.00 | 653 640.00 | 730 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 510 415.00 | 494 903.00 | | 510 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 539.00 | 15 512.00 | | 54 539.00 |
DL TOTAL (I) | 573 424.00 | 518 885.00 | | 573 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 143.00 | 39 008.00 | | 41 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 20 250.00 | | 38 014.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 12 430.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 216.00 | 71 724.00 | | 80 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 640.00 | 590 609.00 | | 653 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 216.00 | 71 724.00 | | 80 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 952.00 | | 328 952.00 | 328 952.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 155.00 | | 330 155.00 | 330 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 845.00 | 14 688.00 | | 18 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -7.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 2 737.00 | | 14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 522.00 | 300 287.00 | | 354 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 982.00 | 284 775.00 | | 299 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 539.00 | 15 512.00 | | 54 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 411.00 | 158.00 | | 76 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | 158.00 | | 76 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VC Groupe et associés | 478 526.00 | 478 526.00 | | 478 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 914.00 | 493 914.00 | | 493 914.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |