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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 1 537.00 | 1 558.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 77 615.00 | 197.00 | 77 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 785.00 | 79 151.00 | 85 634.00 | 164 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 389 076.00 | | 389 076.00 | 389 076.00 |
CF Disponibilités | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 111.00 | | 436 111.00 | 436 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 896.00 | 79 151.00 | 521 745.00 | 600 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 413 111.00 | 375 045.00 | | 413 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | 38 066.00 | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 446 014.00 | 421 581.00 | | 446 014.00 |
DP Provisions pour risques | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 41 044.00 | | 28 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 34 575.00 | | 27 813.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 9 538.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 694.00 | 85 158.00 | | 70 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 745.00 | 511 776.00 | | 521 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 694.00 | 85 158.00 | | 70 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 834.00 | | 373 834.00 | 373 834.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 311.00 | | 374 311.00 | 374 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 409.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -319.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 6 093.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 498.00 | 405 543.00 | | 381 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 066.00 | 367 477.00 | | 357 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | 38 066.00 | | 24 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 185.00 | | 1 600.00 | 163 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | | 1 600.00 | 79 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 402.00 | 749.00 | | 78 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 402.00 | 749.00 | | 78 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | | 529.00 | 5 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 641.00 | 389 641.00 | | 389 641.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |