| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 73 316.00 | 658.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 947.00 | 76 411.00 | 84 536.00 | 160 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BZ Autres créances | 443 710.00 | | 443 710.00 | 443 710.00 |
CF Disponibilités | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 073.00 | | 506 073.00 | 506 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 020.00 | 76 411.00 | 590 609.00 | 667 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 494 903.00 | 469 441.00 | | 494 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512.00 | 25 462.00 | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 518 885.00 | 503 373.00 | | 518 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 106.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 51 684.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 16 367.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 13 600.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 724.00 | 81 758.00 | | 71 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 609.00 | 585 131.00 | | 590 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 724.00 | 81 758.00 | | 71 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 027.00 | | 280 027.00 | 280 027.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 688.00 | 1 496.00 | | 14 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -10.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 4 160.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 287.00 | 317 971.00 | | 300 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 775.00 | 292 509.00 | | 284 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 512.00 | 25 462.00 | | 15 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 700.00 | 711.00 | | 75 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 700.00 | 711.00 | | 75 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 428 980.00 | 428 980.00 | | 428 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 952.00 | 443 952.00 | | 443 952.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |