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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 73 609.00 | 365.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 947.00 | 76 704.00 | 84 243.00 | 160 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 513 309.00 | | 513 309.00 | 513 309.00 |
CF Disponibilités | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 908.00 | | 567 908.00 | 567 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 855.00 | 76 704.00 | 652 151.00 | 728 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 564 954.00 | 510 415.00 | | 564 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 54 539.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 573 769.00 | 573 424.00 | | 573 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 79.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 41 143.00 | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | 38 014.00 | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 980.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 382.00 | 80 216.00 | | 75 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 151.00 | 653 640.00 | | 652 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 382.00 | 80 216.00 | | 75 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
FG Production vendue services | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 837.00 | | 315 837.00 | 315 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | 18 845.00 | | 4 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 248.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 248.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 248.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 14 327.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 384.00 | 354 522.00 | | 327 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 040.00 | 299 982.00 | | 327 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | 54 539.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 569.00 | 135.00 | | 76 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 569.00 | 135.00 | | 76 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 485 952.00 | 485 952.00 | | 485 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 642.00 | 513 642.00 | | 513 642.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |