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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 605.00 | 378 713.00 | 50 892.00 | 429 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 306.00 | | 1 049 306.00 | 1 049 306.00 |
AN Terrains | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
AP Constructions | 2 695 865.00 | 2 204 079.00 | 491 786.00 | 2 695 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 681 335.00 | 9 343 219.00 | 1 338 116.00 | 10 681 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 979.00 | 497 867.00 | 45 112.00 | 542 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 841.00 | | 270 841.00 | 270 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BF Prêts | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155 669.00 | 12 423 878.00 | 3 731 791.00 | 16 155 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 585.00 | 580 994.00 | 619 591.00 | 1 200 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 392.00 | 146 199.00 | 88 193.00 | 234 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 690.00 | | 364 690.00 | 364 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 704.00 | 40 108.00 | 5 542 596.00 | 5 582 704.00 |
BZ Autres créances | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
CF Disponibilités | 474 424.00 | | 474 424.00 | 474 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 058.00 | 767 301.00 | 7 487 756.00 | 8 255 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 410 727.00 | 13 191 180.00 | 11 219 547.00 | 24 410 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
DH Report à nouveau | 230 401.00 | 218 633.00 | | 230 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 095.00 | 131 143.00 | | -153 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 619.00 | 3 198 088.00 | | 2 935 619.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 045.00 | 1 493 512.00 | | 1 014 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 622.00 | 270 192.00 | | 217 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 202.00 | 832 467.00 | | 1 542 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 980.00 | 1 439 907.00 | | 1 423 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
EA Autres dettes | 3 876 836.00 | 2 701 487.00 | | 3 876 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 193 928.00 | 6 738 712.00 | | 8 193 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 219 547.00 | 9 961 801.00 | | 11 219 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 734 442.00 | 4 683 293.00 | | 7 734 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | 129.00 | | 2 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 367 413.00 | 1 653 963.00 | 12 021 377.00 | 10 367 413.00 |
FG Production vendue services | 384 830.00 | | 384 830.00 | 384 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 243.00 | 1 653 963.00 | 12 406 206.00 | 10 752 243.00 |
FM Production stockée | | | 2 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 318 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 601.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 315 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 690.00 | 31 300.00 | | 72 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 10 708.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 32 994.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 170.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 1 693.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | 31 301.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 321 822.00 | 12 269 169.00 | | 13 321 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 474 917.00 | 12 138 026.00 | | 13 474 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 095.00 | 131 143.00 | | -153 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | 5 232.00 | | 4 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 122.00 | 129 031.00 | | 130 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944 505.00 | 497 456.00 | 18 083.00 | 11 944 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594 958.00 | 468 290.00 | 18 083.00 | 11 594 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 202.00 | 1 542 202.00 | | 1 542 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 843.00 | 606 843.00 | | 606 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 006.00 | 401 006.00 | | 401 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 163.00 | 2 520 163.00 | | 2 520 163.00 |
UP Prêts | 113 978.00 | 1 662.00 | | 113 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 129.00 | 198 612.00 | | 215 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 540 242.00 | | | 5 540 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VB T. V. A. | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VC Groupe et associés | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 673.00 | 1 356 673.00 | | 1 356 673.00 |
VP Divers | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 073.00 | 6 181 240.00 | 128 833.00 | 6 310 073.00 |
VW T.V.A. | 301 468.00 | 301 468.00 | | 301 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 306.00 | 7 734 441.00 | 241 865.00 | 7 976 306.00 |