| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 019.00 | 392 164.00 | 24 854.00 | 417 019.00 |
AH Fonds commercial | 949 306.00 | | 949 306.00 | 949 306.00 |
AN Terrains | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
AP Constructions | 400 662.00 | 308 284.00 | 92 378.00 | 400 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011 014.00 | 9 053 665.00 | 957 348.00 | 10 011 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 308.00 | 346 118.00 | 18 190.00 | 364 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BF Prêts | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495 205.00 | 10 100 232.00 | 2 394 973.00 | 12 495 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 126.00 | 138 818.00 | 347 308.00 | 486 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 706.00 | 51 274.00 | 66 432.00 | 117 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 698.00 | 38 843.00 | 2 568 854.00 | 2 607 698.00 |
BZ Autres créances | 919 800.00 | | 919 800.00 | 919 800.00 |
CF Disponibilités | 1 724 075.00 | | 1 724 075.00 | 1 724 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 849.00 | 228 935.00 | 5 768 913.00 | 5 997 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 493 055.00 | 10 329 168.00 | 8 163 887.00 | 18 493 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 001.00 | 188 312.00 | | 1 023 001.00 |
DH Report à nouveau | | 77 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 834.00 | 837 382.00 | | 250 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 835.00 | 3 773 000.00 | | 4 023 835.00 |
DP Provisions pour risques | 36 805.00 | 126 905.00 | | 36 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 805.00 | 126 905.00 | | 36 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 529.00 | 244 064.00 | | 164 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 807.00 | 23 712.00 | | 213 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 241.00 | 233 002.00 | | 342 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 920.00 | 903 138.00 | | 2 291 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 859.00 | 1 799 087.00 | | 981 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | 35 833.00 | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 353 278.00 | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 236.00 | 737 100.00 | | 91 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 246.00 | 4 329 214.00 | | 4 103 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 887.00 | 8 229 119.00 | | 8 163 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 109.00 | 3 911 372.00 | | 3 518 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | 2 200.00 | | 3 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 055 401.00 | 1 305 824.00 | 11 361 226.00 | 10 055 401.00 |
FG Production vendue services | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 193.00 | 1 305 824.00 | 11 472 018.00 | 10 166 193.00 |
FM Production stockée | | | -58 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 054.00 | 44 277.00 | | 538 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 210.00 | 30 665.00 | | 39 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 729.00 | 2 089 500.00 | | 723 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356 841.00 | | | 1 356 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119 781.00 | 2 120 165.00 | | 2 119 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447 805.00 | 134 632.00 | | 1 447 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 064.00 | 463 076.00 | | 584 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 869.00 | 758 213.00 | | 2 031 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 911.00 | 1 361 952.00 | | 87 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 412 301.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 270 481.00 | 14 435 555.00 | | 15 270 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 019 647.00 | 13 598 173.00 | | 15 019 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 834.00 | 837 382.00 | | 250 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 418.00 | 15 733.00 | | 193 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 71 803.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658 154.00 | | 978 310.00 | 12 658 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 014.00 | 287 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676 550.00 | 12 495 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 035.00 | 1 366 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 500.00 | 10 841 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 681.00 | | 8 680.00 | 1 486 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 281.00 | | 943 887.00 | 11 333 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 485.00 | | 25 743.00 | 373 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 271 055.00 | 352 028.00 | 522 850.00 | 10 271 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 345.00 | 17 853.00 | 29 034.00 | 403 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867 709.00 | 334 174.00 | 493 815.00 | 9 867 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 905.00 | 36 805.00 | 126 905.00 | 126 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 911 847.00 | 190 092.00 | 911 847.00 | 911 847.00 |
6T Sur comptes clients | 39 607.00 | | 763.00 | 39 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 454.00 | 190 092.00 | 912 610.00 | 951 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 359.00 | 226 897.00 | 1 039 515.00 | 1 078 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 897.00 | 487 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 552 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 807.00 | 49 044.00 | 164 762.00 | 213 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 920.00 | 2 291 920.00 | | 2 291 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 684.00 | 522 684.00 | | 522 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 885.00 | 289 885.00 | | 289 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
UP Prêts | 139 750.00 | 980.00 | 138 770.00 | 139 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 514.00 | 90 600.00 | 10 914.00 | 101 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 749.00 | 566 749.00 | | 2 566 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VC Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 129.00 | 82 996.00 | 78 133.00 | 161 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
VP Divers | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 618.00 | 860 618.00 | | 860 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 687.00 | 3 713 002.00 | 149 685.00 | 3 862 687.00 |
VW T.V.A. | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 004.00 | 3 518 109.00 | 242 895.00 | 3 761 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 065.00 | 150 407.00 | | 143 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 857.00 | 290 224.00 | | 358 857.00 |
ST Autres comptes | 1 308 858.00 | 1 204 478.00 | | 1 308 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 452.00 | 107 758.00 | | 274 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959 358.00 | 266 201.00 | | 959 358.00 |
YT Sous‐traitance | 3 218 918.00 | 2 808 257.00 | | 3 218 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 674.00 | 267 602.00 | | 160 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 587.00 | 150 929.00 | | 144 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 652.00 | 301 336.00 | | 287 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 813.00 | 2 800 000.00 | | 1 797 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 447 518.00 | 1 270 033.00 | | 1 447 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 321 761.00 | 4 678 320.00 | | 5 321 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |