| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 889.00 | 333 173.00 | 21 716.00 | 354 889.00 |
AH Fonds commercial | 949 306.00 | 949 306.00 | | 949 306.00 |
AN Terrains | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
AP Constructions | 157 880.00 | 82 894.00 | 74 986.00 | 157 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 548.00 | 1 788 051.00 | 113 497.00 | 1 901 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 496.00 | 313 816.00 | 103 680.00 | 417 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BF Prêts | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 469.00 | 3 467 240.00 | 665 229.00 | 4 132 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 650.00 | 213 957.00 | 254 693.00 | 468 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 810.00 | 75 063.00 | 39 747.00 | 114 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 472.00 | 37 919.00 | 1 454 552.00 | 1 492 472.00 |
BZ Autres créances | 250 587.00 | | 250 587.00 | 250 587.00 |
CF Disponibilités | 1 419 855.00 | | 1 419 855.00 | 1 419 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 632.00 | 326 939.00 | 3 486 692.00 | 3 813 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 101.00 | 3 794 179.00 | 4 151 922.00 | 7 946 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 747 330.00 | 1 173 836.00 | | 747 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 886.00 | -426 506.00 | | -2 159 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 444.00 | 3 497 330.00 | | 1 337 444.00 |
DP Provisions pour risques | 7 390.00 | 7 789.00 | | 7 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 390.00 | 7 789.00 | | 7 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 78 133.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 470.00 | 173 571.00 | | 132 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 536.00 | 16 294.00 | | 517 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 029.00 | 995 918.00 | | 821 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 361.00 | 717 645.00 | | 922 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 054.00 | 110 260.00 | | 25 054.00 |
EA Autres dettes | 36 686.00 | 868 528.00 | | 36 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 952.00 | 105 665.00 | | 306 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 088.00 | 3 066 013.00 | | 2 807 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 922.00 | 6 571 132.00 | | 4 151 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 855 603.00 | 526 604.00 | 5 382 207.00 | 4 855 603.00 |
FG Production vendue services | 86 111.00 | 1 328.00 | 87 439.00 | 86 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 714.00 | 527 932.00 | 5 469 646.00 | 4 941 714.00 |
FM Production stockée | | | 3 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 949 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 677.00 | 7 487 419.00 | | 5 761 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 563.00 | 7 913 925.00 | | 7 921 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 886.00 | -426 506.00 | | -2 159 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 538 665.00 | | 61 585.00 | 12 538 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467 780.00 | 4 132 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 170.00 | 1 304 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 432 610.00 | 2 584 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 631.00 | | 1 735.00 | 1 337 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 961 678.00 | | 55 057.00 | 10 961 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 355.00 | | 4 793.00 | 239 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 149 060.00 | 98 783.00 | 7 729 910.00 | 10 149 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 265.00 | 23 078.00 | 35 170.00 | 345 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803 794.00 | 75 705.00 | 7 694 739.00 | 9 803 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 789.00 | 7 390.00 | 7 789.00 | 7 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 949 306.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 221 989.00 | 289 020.00 | 221 989.00 | 221 989.00 |
6T Sur comptes clients | 38 447.00 | | 528.00 | 38 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 436.00 | 1 238 326.00 | 222 517.00 | 260 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 225.00 | 1 245 716.00 | 230 306.00 | 268 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245 716.00 | 230 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 470.00 | 61 950.00 | 70 520.00 | 132 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 029.00 | 821 029.00 | | 821 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 003.00 | 356 003.00 | | 356 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 583.00 | 295 893.00 | 86 690.00 | 382 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
UP Prêts | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 632.00 | 1 452 632.00 | | 1 452 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VB T. V. A. | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VC Groupe et associés | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 2 145.00 | 42 855.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 298.00 | 42 636.00 | 8 662.00 | 51 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 517.00 | 2 008 517.00 | | 2 008 517.00 |
VW T.V.A. | 132 478.00 | 79 576.00 | 52 902.00 | 132 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 552.00 | 2 027 923.00 | 261 629.00 | 2 289 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |