| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 324.00 | 345 265.00 | 43 059.00 | 388 324.00 |
AH Fonds commercial | 949 306.00 | | 949 306.00 | 949 306.00 |
AN Terrains | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
AP Constructions | 486 877.00 | 309 409.00 | 177 467.00 | 486 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936 316.00 | 9 092 669.00 | 843 646.00 | 9 936 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 282.00 | 401 715.00 | 29 566.00 | 431 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BF Prêts | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 538 664.00 | 10 149 059.00 | 2 389 605.00 | 12 538 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 556.00 | 163 689.00 | 345 867.00 | 509 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 755.00 | 58 300.00 | 53 455.00 | 111 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 912.00 | 38 447.00 | 1 706 464.00 | 1 744 912.00 |
BZ Autres créances | 909 237.00 | | 909 237.00 | 909 237.00 |
CF Disponibilités | 281 860.00 | | 281 860.00 | 281 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 155.00 | 260 436.00 | 3 337 719.00 | 3 598 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 820.00 | 10 409 496.00 | 5 727 324.00 | 16 136 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 835.00 | 1 023 001.00 | | 1 173 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 505.00 | 250 834.00 | | -426 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 329.00 | 4 023 835.00 | | 3 497 329.00 |
DP Provisions pour risques | 7 789.00 | 36 805.00 | | 7 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 789.00 | 36 805.00 | | 7 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 133.00 | 164 529.00 | | 78 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 570.00 | 213 807.00 | | 173 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 293.00 | 342 241.00 | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 918.00 | 2 291 920.00 | | 995 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 644.00 | 981 859.00 | | 717 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 259.00 | 11 658.00 | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | 5 993.00 | | 24 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 665.00 | 91 236.00 | | 105 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 205.00 | 4 103 246.00 | | 2 222 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 324.00 | 8 163 887.00 | | 5 727 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 322.00 | 3 518 109.00 | | 2 084 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 196 232.00 | 752 756.00 | 6 948 988.00 | 6 196 232.00 |
FG Production vendue services | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 117.00 | 752 756.00 | 7 062 873.00 | 6 310 117.00 |
FM Production stockée | | | -5 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 943.00 | 538 054.00 | | 56 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 009.00 | 39 210.00 | | 18 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 723 729.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 356 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 509.00 | 2 119 781.00 | | 36 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 216.00 | 1 447 805.00 | | 14 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 216.00 | 2 031 869.00 | | 14 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 292.00 | 87 911.00 | | 22 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 419.00 | 15 270 481.00 | | 7 487 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 925.00 | 15 019 647.00 | | 7 913 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 505.00 | 250 834.00 | | -426 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 473.00 | 193 418.00 | | 232 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 495 206.00 | | 800 227.00 | 12 495 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 580.00 | 239 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 073.00 | 627 695.00 | 12 538 665.00 | 129 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 245.00 | 1 337 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 073.00 | 471 870.00 | 10 961 678.00 | 129 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 326.00 | | 35 550.00 | 1 366 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841 667.00 | | 720 955.00 | 10 841 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 213.00 | | 43 722.00 | 287 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 805.00 | 7 789.00 | 36 805.00 | 36 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 092.00 | 221 989.00 | 190 092.00 | 190 092.00 |
6T Sur comptes clients | 38 843.00 | | 396.00 | 38 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 935.00 | 221 989.00 | 190 488.00 | 228 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 740.00 | 229 778.00 | 227 293.00 | 265 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 778.00 | 227 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 571.00 | 51 981.00 | 121 590.00 | 173 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 918.00 | 995 918.00 | | 995 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 017.00 | 412 017.00 | | 412 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 891.00 | 217 891.00 | | 217 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
UP Prêts | 152 960.00 | 2 028.00 | 150 931.00 | 152 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 448.00 | 29 533.00 | 10 915.00 | 40 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 439.00 | 1 704 439.00 | | 1 704 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VB T. V. A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VC Groupe et associés | 713 857.00 | 713 857.00 | | 713 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
VP Divers | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 392.00 | 2 726 546.00 | 161 846.00 | 2 888 392.00 |
VW T.V.A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 912.00 | 2 084 322.00 | 121 590.00 | 2 205 912.00 |