| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 375.00 | 403 346.00 | 34 029.00 | 437 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 306.00 | | 1 049 306.00 | 1 049 306.00 |
AN Terrains | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
AP Constructions | 538 160.00 | 457 499.00 | 80 661.00 | 538 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245 560.00 | 9 036 346.00 | 1 209 214.00 | 10 245 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 756.00 | 373 864.00 | 42 892.00 | 416 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BF Prêts | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 343.00 | | 200 343.00 | 200 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 193 449.00 | 10 271 056.00 | 2 922 393.00 | 13 193 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 566.00 | 723 080.00 | 467 486.00 | 1 190 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 078.00 | 188 767.00 | 40 311.00 | 229 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 359.00 | | 473 359.00 | 473 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 649.00 | 39 608.00 | 2 551 041.00 | 2 590 649.00 |
BZ Autres créances | 537 716.00 | | 537 716.00 | 537 716.00 |
CF Disponibilités | 1 135 474.00 | | 1 135 474.00 | 1 135 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 185.00 | 951 455.00 | 5 306 730.00 | 6 258 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 634.00 | 11 222 511.00 | 8 229 123.00 | 19 451 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
DH Report à nouveau | 77 307.00 | 230 401.00 | | 77 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 383.00 | -153 095.00 | | 837 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 001.00 | 2 935 619.00 | | 3 773 001.00 |
DP Provisions pour risques | 126 905.00 | 90 000.00 | | 126 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 905.00 | 90 000.00 | | 126 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 064.00 | 1 014 045.00 | | 244 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 003.00 | 217 622.00 | | 233 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 139.00 | 1 542 202.00 | | 903 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 087.00 | 1 423 980.00 | | 1 799 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 833.00 | 119 243.00 | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 353 279.00 | 3 876 836.00 | | 353 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 100.00 | | | 737 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 217.00 | 8 193 928.00 | | 4 329 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 123.00 | 11 219 547.00 | | 8 229 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 372.00 | 7 734 442.00 | | 3 911 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | 2 276.00 | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 885 909.00 | 1 278 689.00 | 11 164 598.00 | 9 885 909.00 |
FG Production vendue services | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 508.00 | 1 278 689.00 | 11 368 196.00 | 10 089 508.00 |
FM Production stockée | | | -5 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 278.00 | 72 690.00 | | 44 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089 500.00 | 300.00 | | 2 089 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120 165.00 | 300.00 | | 2 120 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 633.00 | 2 138.00 | | 134 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 076.00 | | | 463 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 213.00 | 2 138.00 | | 758 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361 952.00 | -1 838.00 | | 1 361 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 301.00 | | | 412 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 435 556.00 | 13 321 822.00 | | 14 435 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 598 173.00 | 13 474 917.00 | | 13 598 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 383.00 | -153 095.00 | | 837 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 733.00 | 4 055.00 | | 15 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 804.00 | 130 122.00 | | 71 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 668.00 | | 418 528.00 | 16 155 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 193 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 333 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 306.00 | | | 1 049 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270 982.00 | | 297 560.00 | 14 270 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 775.00 | | 113 198.00 | 405 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423 878.00 | 451 648.00 | 2 604 471.00 | 12 423 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 713.00 | 24 633.00 | | 378 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 045 165.00 | 427 016.00 | 2 604 471.00 | 12 045 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 139.00 | 903 139.00 | | 903 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 391.00 | 608 391.00 | | 608 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 793.00 | 380 793.00 | | 380 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 100.00 | 737 100.00 | | 737 100.00 |
UP Prêts | 127 195.00 | 1 816.00 | | 127 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 343.00 | 179 229.00 | | 200 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 786.00 | | | 2 548 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VB T. V. A. | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VI Groupe et associés | 353 279.00 | 353 279.00 | | 353 279.00 |
VP Divers | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 354.00 | | | 468 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 246.00 | 3 410 752.00 | 146 494.00 | 3 557 246.00 |
VW T.V.A. | 566 678.00 | 566 678.00 | | 566 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 215.00 | 3 911 372.00 | 175 357.00 | 4 096 215.00 |