| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 009.00 | 354 583.00 | 2 425.00 | 357 009.00 |
AH Fonds commercial | 949 306.00 | 949 306.00 | | 949 306.00 |
AN Terrains | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
AP Constructions | 181 597.00 | 99 857.00 | 81 740.00 | 181 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 974.00 | 1 681 944.00 | 719 029.00 | 2 400 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 693.00 | 322 327.00 | 94 366.00 | 416 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BF Prêts | 179 935.00 | | 179 935.00 | 179 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 022.00 | 3 408 019.00 | 1 190 003.00 | 4 598 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 498.00 | 212 003.00 | 171 495.00 | 383 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 128.00 | 77 409.00 | 35 719.00 | 113 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 633.00 | 37 391.00 | 1 501 242.00 | 1 538 633.00 |
BZ Autres créances | 414 309.00 | | 414 309.00 | 414 309.00 |
CF Disponibilités | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 461.00 | 326 803.00 | 2 448 657.00 | 2 775 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 483.00 | 3 734 822.00 | 3 638 661.00 | 7 373 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 528.00 | -1 412 556.00 | | -2 455 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 166.00 | -1 042 971.00 | | -201 166.00 |
DL TOTAL (I) | 93 305.00 | 294 471.00 | | 93 305.00 |
DP Provisions pour risques | 7 961.00 | 14 886.00 | | 7 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 163 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 961.00 | 177 972.00 | | 7 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 387.00 | 83 180.00 | | 271 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 259.00 | 70 519.00 | | 35 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 961.00 | 412 692.00 | | 418 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 081.00 | 1 046 937.00 | | 814 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 864.00 | 764 041.00 | | 1 037 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 437.00 | | |
EA Autres dettes | 959 839.00 | 15 388.00 | | 959 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 537 395.00 | 2 646 764.00 | | 3 537 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 661.00 | 3 119 208.00 | | 3 638 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 683.00 | 2 028 513.00 | | 2 881 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 387.00 | 38 180.00 | | 23 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 418 510.00 | 640 625.00 | 6 059 136.00 | 5 418 510.00 |
FG Production vendue services | 69 993.00 | 810.00 | 70 803.00 | 69 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 504.00 | 641 435.00 | 6 129 940.00 | 5 488 504.00 |
FM Production stockée | | | 2 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681.00 | 11 450.00 | | 6 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 767.00 | 28 428.00 | | 169 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 319.00 | 127 000.00 | | 87 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | 5 017.00 | | 5 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 889.00 | 295 103.00 | | 92 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 878.00 | -266 674.00 | | 76 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 808.00 | 6 056 570.00 | | 6 640 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 975.00 | 7 099 542.00 | | 6 841 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 166.00 | -1 042 971.00 | | -201 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 368.00 | 391 737.00 | | 139 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 493.00 | | 914 615.00 | 3 953 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 248 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 086.00 | 4 598 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 809.00 | 3 042 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 195.00 | | 2 120.00 | 1 304 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 535.00 | | 905 187.00 | 2 402 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 762.00 | | 7 307.00 | 246 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 533.00 | 119 815.00 | 11 635.00 | 2 350 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 766.00 | 7 816.00 | | 346 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 766.00 | 111 998.00 | 11 635.00 | 2 003 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 972.00 | 7 961.00 | 177 972.00 | 177 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 949 306.00 | | | 949 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 016.00 | 289 412.00 | 282 016.00 | 282 016.00 |
6T Sur comptes clients | 37 919.00 | | 528.00 | 37 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 241.00 | 289 412.00 | 282 544.00 | 1 269 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 213.00 | 297 373.00 | 460 516.00 | 1 447 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 373.00 | 297 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 081.00 | 814 081.00 | | 814 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 039.00 | 322 039.00 | | 322 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UP Prêts | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 427.00 | 1 499 427.00 | | 1 499 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VB T. V. A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 000.00 | 11 250.00 | 205 750.00 | 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 943 737.00 | 943 737.00 | | 943 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 082.00 | 345 082.00 | | 345 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 729.00 | 2 202 729.00 | | 2 202 729.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 433.00 | 2 881 683.00 | 205 750.00 | 3 118 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 759.00 | 87 600.00 | | 75 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 195.00 | 619 684.00 | | 320 195.00 |
ST Autres comptes | 852 618.00 | 1 180 417.00 | | 852 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 966.00 | 250 058.00 | | 192 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 380.00 | 1 237 319.00 | | 153 380.00 |
YT Sous‐traitance | 820 534.00 | 638 489.00 | | 820 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 694.00 | 79 830.00 | | 98 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 505.00 | 43 134.00 | | 38 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 265.00 | 130 734.00 | | 114 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 866.00 | 948 463.00 | | 1 055 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 893.00 | 702 845.00 | | 784 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 008.00 | 2 768 480.00 | | 2 285 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |